利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は9億33百万円(前期は20億76百万円の増加)となりました。これは減価償却費12億85百万円、減損損失10億30百万円などの非資金費用等による増加要因があったものの、税引前当期純損失4億86百万円の計上、法人税等の支払に5億86百万円、キャッシュレス決済の増加に伴う未収入金の増加が2億6百万円などの減少要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は8億67百万円(前期は5億34百万円の増加)となりました。これは工場の生産能力向上のための改装や機械装置等の取得、新規出店や店舗改装による有形固定資産の取得に7億67百万円支出したこと等によるものであります。

2021/05/21 10:52