営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ、3億65百万円減少し、当事業年度末には75億34百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は9億33百万円(前期は20億76百万円の増加)となりました。これは減価償却費12億85百万円、減損損失10億30百万円などの非資金費用等による増加要因があったものの、税引前当期純損失4億86百万円の計上、法人税等の支払に5億86百万円、キャッシュレス決済の増加に伴う未収入金の増加が2億6百万円などの減少要因があったこと等によるものであります。

2021/05/21 10:52