営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ、8億58百万円減少し、当事業年度末には104億75百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は13億17百万円(前期は44億76百万円の増加)となりました。これは税引前当期純利益18億72百万円、減価償却費9億94百万円及び減損損失3億74百万円などの非資金費用による増加要因があったものの、法人税等の支払に11億56百万円等の減少要因があったこと等によるものであります。

2023/05/19 11:09