営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前事業年度末に比べ、7億79百万円増加し、当事業年度末には112億55百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は25億9百万円(前期は13億17百万円の増加)となりました。これは税引前当期純利益20億33百万円、減価償却費9億44百万円及び減損損失2億19百万円などの非資金費用による増加要因があったものの、法人税等の支払に8億80百万円等の減少要因があったこと等によるものであります。

2024/05/27 9:50