半期報告書-第59期(2024/03/01-2025/02/28)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当中間会計期間 (2024年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,255,351 | 3,169,172 |
| 売掛金 | 24,106 | 38,429 |
| 棚卸資産 | 1,507,740 | 1,551,972 |
| 預け金 | 7,021,040 | 7,021,703 |
| 未収入金 | 2,282,926 | 2,952,863 |
| その他 | 372,791 | 427,045 |
| 貸倒引当金 | △938 | △910 |
| 流動資産合計 | 15,463,019 | 15,160,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1,※2 3,085,993 | ※1,※2 3,210,809 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 886,381 | ※1 1,032,406 |
| 土地 | ※2 1,312,959 | ※2 1,522,447 |
| その他(純額) | ※1 695,862 | ※1 938,397 |
| 有形固定資産合計 | 5,981,195 | 6,704,061 |
| 無形固定資産 | 251,868 | 467,411 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,661 | 10,493 |
| 長期差入保証金 | 1,872,169 | 1,899,952 |
| 繰延税金資産 | 957,920 | 882,932 |
| 賃貸不動産(純額) | ※1 369,788 | ※1 368,401 |
| 前払年金費用 | 78,712 | 89,679 |
| その他 | 79,669 | 77,014 |
| 貸倒引当金 | △5,324 | △4,386 |
| 投資その他の資産合計 | 3,360,597 | 3,324,088 |
| 固定資産合計 | 9,593,661 | 10,495,560 |
| 資産合計 | 25,056,681 | 25,655,837 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当中間会計期間 (2024年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,408,224 | 1,678,124 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 168,120 | 168,120 |
| 未払金 | 2,326,850 | 3,174,674 |
| 未払法人税等 | 395,306 | 168,593 |
| 未払消費税等 | 252,188 | 177,297 |
| 賞与引当金 | 267,568 | 172,621 |
| 役員業績報酬引当金 | 22,317 | 10,356 |
| その他 | 51,686 | 49,774 |
| 流動負債合計 | 4,892,261 | 5,599,562 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 473,160 | 389,100 |
| 資産除去債務 | 1,146,893 | 1,161,796 |
| その他 | 13,039 | 3,300 |
| 固定負債合計 | 1,633,092 | 1,554,196 |
| 負債合計 | 6,525,354 | 7,153,759 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,091,791 | 3,091,791 |
| その他資本剰余金 | 3,168,756 | 3,168,756 |
| 資本剰余金合計 | 6,260,547 | 6,260,547 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 402,962 | 402,962 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,850,000 | 4,850,000 |
| 繰越利益剰余金 | 8,359,219 | 8,330,160 |
| 利益剰余金合計 | 13,612,182 | 13,583,122 |
| 自己株式 | △1,445,302 | △1,445,302 |
| 株主資本合計 | 18,527,427 | 18,498,368 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,899 | 3,709 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,899 | 3,709 |
| 純資産合計 | 18,531,326 | 18,502,077 |
| 負債純資産合計 | 25,056,681 | 25,655,837 |
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