ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,798,415 | 3,017,096 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -755,130 | -768,604 |
| 人件費の支出 | -894,397 | -887,125 |
| その他の営業支出 | -931,417 | -954,310 |
| 小計 | 1,217,469 | 407,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,719 | 31,854 |
| 利息の支払額 | -102,753 | -92,961 |
| 法人税等の支払額 | -302,914 | -355,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,522 | -10,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,487 | -34,267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,000 | 34,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,919 | -800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,322 | -189,155 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -97,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 245,696 | 305,014 |
| 霊園開発協力金の支出 | -53,039 | -29,079 |
| 霊園開発協力金の回収 | 25,250 | 38,989 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,017 | -608,211 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,244 | 79,023 |
| その他 | -29,671 | -2,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,266 | -503,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,060,000 | 1,406,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -823,570 | -1,075,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,245,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,717,626 | -1,657,033 |
| 社債の発行による収入 | 586,864 | 537,154 |
| 社債の償還による支出 | -73,000 | -246,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,731 | -21,847 |
| 配当金の支払額 | -100,724 | -99,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,788 | 88,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,467 | -424,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,178,974 | 1,673,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,673,441 | 1,200,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
