キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 16:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1333万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5366万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億4309万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 58 | 211 | 688 | 269 | -13 | 2,593 | 通期 | 332 | 8 | 473 | 340 | -98 | 2,449 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -144 | -453 | 511 | -598 | -58 | 2,362 | 通期 | 96 | -1,252 | 579 | -1,156 | -93 | 1,872 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 45 | -51 | 12 | -6 | -52 | 1,879 | 通期 | 284 | -261 | -441 | 24 | -86 | 1,455 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -26 | 0 | 750 | -27 | -24 | 2,178 | 通期 | 171 | 130 | -18 | 301 | -105 | 1,738 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 111 | 18 | -117 | 129 | -35 | 1,750 | 通期 | 319 | 393 | -1,135 | 712 | -81 | 1,314 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 43 | -285 | 297 | -241 | -4 | 1,370 | 通期 | 240 | -472 | -192 | -232 | -10 | 890 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 59 | 265 | 15 | 324 | -2 | 1,229 | 通期 | 250 | 329 | -489 | 579 | -35 | 980 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -97 | -245 | -385 | -341 | -2 | 254 | 通期 | 128 | -663 | 633 | -535 | -24 | 1,079 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -1 | -473 | -356 | -474 | -19 | 249 | 通期 | 337 | -181 | -522 | 156 | -26 | 713 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -54 | 343 | -613 | 289 | -1 | 389 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 3億3975万
- 2015年3月（個） マイ転
- -11億5590万
- 2016年3月（個） プラ転
- 2370万
- 2017年3月（個） 大幅増
- 3億129万
- 2018年3月（個） +136.23%
- 7億1174万
- 2019年3月（個） マイ転
- -2億3205万
- 2020年3月（個） プラ転
- 5億7930万
- 2021年3月（個） マイ転
- -5億3467万
- 2022年3月（個） プラ転
- 1億5586万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -9776万
- 2015年3月（個）減少-5.12%
- -9276万
- 2016年3月（個）減少-7.46%
- -8584万
- 2017年3月（個）増加+22.69%
- -1億531万
- 2018年3月（個）減少-23.56%
- -8050万
- 2019年3月（個）減少-87.77%
- -984万
- 2020年3月（個）増加+251.97%
- -3466万
- 2021年3月（個）減少-31.21%
- -2384万
- 2022年3月（個）増加+7.45%
- -2562万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 8.84%
- 2015年3月（個）
- 2.79%
- 2016年3月（個）
- 7.77%
- 2017年3月（個）
- 4.37%
- 2018年3月（個）
- 9.08%
- 2019年3月（個）
- 7.35%
- 2020年3月（個）
- 7.9%
- 2021年3月（個）
- 4.72%
- 2022年3月（個）
- 11.31%