キャッシュ・フローの状況
2025年11月17日 9:44
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4515万、投資活動によるキャッシュ・フロー 13億9227万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億5888万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -26 | 0 | 750 | -27 | -24 | 2,178 | 通期 | 171 | 130 | -18 | 301 | -105 | 1,738 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 111 | 18 | -117 | 129 | -35 | 1,750 | 通期 | 319 | 393 | -1,135 | 712 | -81 | 1,314 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 43 | -285 | 297 | -241 | -4 | 1,370 | 通期 | 240 | -472 | -192 | -232 | -10 | 890 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 59 | 265 | 15 | 324 | -2 | 1,229 | 通期 | 250 | 329 | -489 | 579 | -35 | 980 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -97 | -245 | -385 | -341 | -2 | 254 | 通期 | 128 | -663 | 633 | -535 | -24 | 1,079 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -1 | -473 | -356 | -474 | -19 | 249 | 通期 | 337 | -181 | -522 | 156 | -26 | 713 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -54 | 343 | -613 | 289 | -1 | 389 | 通期 | 340 | 281 | -663 | 620 | -12 | 670 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 77 | 384 | -707 | 461 | - | 425 | 通期 | 91 | 352 | -830 | 443 | -13 | 283 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -86 | 81 | -88 | -5 | -1 | 190 | 通期 | -114 | 152 | -215 | 39 | -5 | 107 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -159 | 1,392 | -145 | 1,233 | -7 | 1,195 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 3億129万
- 2018年3月（個） +136.23%
- 7億1174万
- 2019年3月（個） マイ転
- -2億3205万
- 2020年3月（個） プラ転
- 5億7930万
- 2021年3月（個） マイ転
- -5億3467万
- 2022年3月（個） プラ転
- 1億5586万
- 2023年3月（個） +297.91%
- 6億2020万
- 2024年3月（個） -28.64%
- 4億4256万
- 2025年3月（個） -91.2%
- 3895万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -1億531万
- 2018年3月（個）減少-23.56%
- -8050万
- 2019年3月（個）減少-87.77%
- -984万
- 2020年3月（個）増加+251.97%
- -3466万
- 2021年3月（個）減少-31.21%
- -2384万
- 2022年3月（個）増加+7.45%
- -2562万
- 2023年3月（個）減少-53.11%
- -1201万
- 2024年3月（個）増加+8.02%
- -1298万
- 2025年3月（個）減少-62.67%
- -484万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 4.37%
- 2018年3月（個）
- 9.08%
- 2019年3月（個）
- 7.35%
- 2020年3月（個）
- 7.9%
- 2021年3月（個）
- 4.72%
- 2022年3月（個）
- 11.31%
- 2023年3月（個）
- 10.54%
- 2024年3月（個）
- 3.28%
- 2025年3月（個）
- -4.95%
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