ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,218,409 | 2,718,286 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -864,702 | -722,210 |
| 人件費の支出 | -1,116,923 | -956,950 |
| その他の営業支出 | -865,783 | -819,238 |
| 小計 | 370,998 | 219,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,115 | 1,296 |
| 利息の支払額 | -96,294 | -85,632 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,429 | -7,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,390 | 128,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202,023 | -179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 358,823 | 247,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,666 | -12,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 517 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 343,554 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,683 | 11,339 |
| 霊園開発協力金の支出 | － | -75,570 |
| 霊園開発協力金の回収 | 12,677 | 5,868 |
| 差入保証金の差入による支出 | -658,005 | -850,156 |
| 差入保証金の回収による収入 | 210,670 | 200,316 |
| 保険積立金の解約による収入 | 331,478 | 39,218 |
| その他 | -44,796 | -39,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 328,915 | -662,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 325,000 | 952,384 |
| 短期借入金の返済による支出 | -220,901 | -420,005 |
| 長期借入れによる収入 | 1,867,049 | 3,000,234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,035,126 | -3,518,590 |
| 社債の償還による支出 | -335,100 | -304,750 |
| 株式の発行による収入 | － | 801,438 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 151,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,428 | -81 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,682 |
| 配当金の支払額 | -211 | -32,387 |
| その他 | -2,264 | -2,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -488,980 | 633,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,325 | 98,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 980,418 | 1,078,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
