ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,199,860 | 3,218,409 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -865,904 | -864,702 |
| 人件費の支出 | -1,109,379 | -1,116,923 |
| その他の営業支出 | -917,014 | -865,783 |
| 小計 | 307,561 | 370,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,111 | 14,115 |
| 利息の支払額 | -99,940 | -96,294 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18,990 | -38,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,723 | 250,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -171,038 | -202,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205,000 | 358,823 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,249 | -34,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,962 | 517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,760 | 343,554 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,043 | 10,683 |
| 霊園開発協力金の回収 | 188,864 | 12,677 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,072,445 | -658,005 |
| 差入保証金の回収による収入 | 346,245 | 210,670 |
| 保険積立金の解約による収入 | 78,667 | 331,478 |
| その他 | -56,991 | -44,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,780 | 328,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 73,000 | 325,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -179,932 | -220,901 |
| 長期借入れによる収入 | 2,690,499 | 1,867,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,207,749 | -2,035,126 |
| 社債の償還による支出 | -563,624 | -335,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87,428 |
| 配当金の支払額 | -325 | -211 |
| その他 | -3,865 | -2,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,998 | -488,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,055 | 90,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 890,093 | 980,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
