有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業収入 | 3,199,860 | 3,218,409 |
原材料又は商品の仕入れによる支出 | -865,904 | -864,702 |
人件費の支出 | -1,109,379 | -1,116,923 |
その他の営業支出 | -917,014 | -865,783 |
小計 | 307,561 | 370,998 |
利息及び配当金の受取額 | 13,111 | 14,115 |
利息の支払額 | -99,940 | -96,294 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 18,990 | -38,429 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,723 | 250,390 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -171,038 | -202,023 |
定期預金の払戻による収入 | 205,000 | 358,823 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,249 | -34,666 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,962 | 517 |
無形固定資産の取得による支出 | -600 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 4,760 | 343,554 |
貸付金の回収による収入 | 12,043 | 10,683 |
霊園開発協力金の回収 | 188,864 | 12,677 |
差入保証金の差入による支出 | -1,072,445 | -658,005 |
差入保証金の回収による収入 | 346,245 | 210,670 |
保険積立金の解約による収入 | 78,667 | 331,478 |
その他 | -56,991 | -44,796 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,780 | 328,915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 73,000 | 325,000 |
短期借入金の返済による支出 | -179,932 | -220,901 |
長期借入れによる収入 | 2,690,499 | 1,867,049 |
長期借入金の返済による支出 | -2,207,749 | -2,035,126 |
社債の償還による支出 | -563,624 | -335,100 |
自己株式の取得による支出 | - | -87,428 |
配当金の支払額 | -325 | -211 |
その他 | -3,865 | -2,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,998 | -488,980 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -424,055 | 90,325 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 890,093 | 980,418 |