訂正有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業収入 | 3,218,409 | 2,718,286 |
原材料又は商品の仕入れによる支出 | -864,702 | -722,210 |
人件費の支出 | -1,116,923 | -956,950 |
その他の営業支出 | -865,783 | -819,238 |
小計 | 370,998 | 219,887 |
利息及び配当金の受取額 | 14,115 | 1,296 |
利息の支払額 | -96,294 | -85,632 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -38,429 | -7,316 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,390 | 128,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -202,023 | -179,000 |
定期預金の払戻による収入 | 358,823 | 247,980 |
有形固定資産の取得による支出 | -34,666 | -12,596 |
有形固定資産の売却による収入 | 517 | 250 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -11,252 |
投資有価証券の売却による収入 | 343,554 | - |
貸付金の回収による収入 | 10,683 | 11,339 |
霊園開発協力金の支出 | - | -75,570 |
霊園開発協力金の回収 | 12,677 | 5,868 |
差入保証金の差入による支出 | -658,005 | -850,156 |
差入保証金の回収による収入 | 210,670 | 200,316 |
保険積立金の解約による収入 | 331,478 | 39,218 |
その他 | -44,796 | -39,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 328,915 | -662,909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 325,000 | 952,384 |
短期借入金の返済による支出 | -220,901 | -420,005 |
長期借入れによる収入 | 1,867,049 | 3,000,234 |
長期借入金の返済による支出 | -2,035,126 | -3,518,590 |
社債の償還による支出 | -335,100 | -304,750 |
株式の発行による収入 | - | 801,438 |
自己株式の処分による収入 | - | 151,492 |
自己株式の取得による支出 | -87,428 | -81 |
新株予約権の発行による収入 | - | 5,682 |
配当金の支払額 | -211 | -32,387 |
その他 | -2,264 | -2,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -488,980 | 633,152 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,325 | 98,476 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 980,418 | 1,078,895 |