長期借入金の返済による支出
個別
- 2008年3月31日
- -20億6456万
- 2009年3月31日
- -20億5738万
- 2010年3月31日 -12.35%
- -23億1150万
- 2011年3月31日
- -22億2193万
- 2012年3月31日
- -18億1318万
- 2013年3月31日 -8.43%
- -19億6595万
- 2014年3月31日
- -18億5999万
- 2015年3月31日 -4.03%
- -19億3493万
- 2016年3月31日 -14.35%
- -22億1261万
- 2017年3月31日
- -18億6610万
- 2018年3月31日
- -17億2431万
- 2019年3月31日 -28.04%
- -22億774万
- 2020年3月31日
- -20億3512万
- 2021年3月31日 -72.89%
- -35億1859万
- 2022年3月31日
- -7億5679万
- 2023年3月31日
- -7億4373万
- 2024年3月31日 -11.53%
- -8億2948万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②キャッシュ・フローの状況2024/06/27 15:35
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純利益が2億5千7百万円(前年同期比79.6%増)、有形固定資産の売却による収入等があったものの、長期借入金の返済による支出及び差入保証金の純増による支出等の要因により、前事業年度末に比べ3億8千7百万円減少し、当事業年度末には2億8千2百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 - #2 追加情報、財務諸表（連結）
- 京信用金庫、株式会社りそな銀行、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(タームローン借入金残高12億7百万円、コミットメントライン借入金残高5億円)に係る財務制限条項2024/06/27 15:35
下記の状況になった場合は、期限の利益を失い、一括返済することとなっております。