ニチリョク（7578）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
個別
- 2008年3月31日
- -20億6456万
- 2009年3月31日
- -20億5738万
- 2009年12月31日
- -17億1762万
- 2010年3月31日 -34.58%
- -23億1150万
- 2010年9月30日
- -11億5401万
- 2010年12月31日 -43.59%
- -16億5703万
- 2011年3月31日 -34.09%
- -22億2193万
- 2011年9月30日
- -9億9931万
- 2012年3月31日 -81.44%
- -18億1318万
- 2012年9月30日
- -8億8182万
- 2013年3月31日 -122.94%
- -19億6595万
- 2013年9月30日
- -9億3659万
- 2014年3月31日 -98.59%
- -18億5999万
- 2014年9月30日
- -9億7404万
- 2015年3月31日 -98.65%
- -19億3493万
- 2015年9月30日
- -9億7532万
- 2016年3月31日 -126.86%
- -22億1261万
- 2016年9月30日
- -8億6989万
- 2017年3月31日 -114.52%
- -18億6610万
- 2017年9月30日
- -8億7371万
- 2018年3月31日 -97.36%
- -17億2431万
- 2018年9月30日
- -8億6314万
- 2019年3月31日 -155.78%
- -22億774万
- 2019年9月30日
- -10億6658万
- 2020年3月31日 -90.81%
- -20億3512万
- 2020年9月30日
- -9億909万
- 2021年3月31日 -287.04%
- -35億1859万
- 2021年9月30日
- -5億2456万
- 2022年3月31日 -44.27%
- -7億5679万
- 2022年9月30日
- -6億4560万
- 2023年3月31日 -15.2%
- -7億4373万
- 2023年9月30日
- -7億2972万
- 2024年3月31日 -13.67%
- -8億2948万
- 2024年9月30日
- -8191万
- 2025年3月31日 -98.09%
- -1億6226万
- 2025年9月30日 -81.26%
- -2億9412万
- 2026年3月31日 -121.28%
- -6億5085万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②キャッシュ・フローの状況2026/06/29 16:24
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の売却による収入等があったものの、長期借入金の返済による支出及び差入保証金の純増による支出等の要因により、前事業年度末に比べ1億4千6百万円増加し、当事業年度末には2億5千3百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 - #2 追加情報、財務諸表（連結）
- 京信用金庫、株式会社りそな銀行、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(タームローン借入金残高7億5千2百万円、コミットメントライン借入金残高5億円)に係る財務制限条項2026/06/29 16:24
下記の状況になった場合は、期限の利益を失い、一括返済することとなっております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
