有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業収入 | 3,659,410 | 3,199,860 |
原材料又は商品の仕入れによる支出 | -884,621 | -865,904 |
人件費の支出 | -1,151,703 | -1,109,379 |
その他の営業支出 | -1,177,095 | -917,014 |
小計 | 445,990 | 307,561 |
利息及び配当金の受取額 | 12,995 | 13,111 |
利息の支払額 | -109,516 | -99,940 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -30,787 | 18,990 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,681 | 239,723 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -169,008 | -171,038 |
定期預金の払戻による収入 | 184,362 | 205,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,500 | -9,249 |
有形固定資産の売却による収入 | 650 | 2,962 |
無形固定資産の取得による支出 | -61,002 | -600 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,760 |
貸付金の回収による収入 | 12,677 | 12,043 |
霊園開発協力金の回収 | 608,811 | 188,864 |
差入保証金の差入による支出 | -452,812 | -1,072,445 |
差入保証金の回収による収入 | 344,233 | 346,245 |
その他 | -55,343 | 21,676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 393,068 | -471,780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 385,000 | 73,000 |
短期借入金の返済による支出 | -564,638 | -179,932 |
長期借入れによる収入 | 1,297,999 | 2,690,499 |
長期借入金の返済による支出 | -1,724,318 | -2,207,749 |
社債の発行による収入 | 293,346 | - |
社債の償還による支出 | -725,050 | -563,624 |
自己株式の取得による支出 | -218 | - |
配当金の支払額 | -93,418 | -325 |
その他 | -4,081 | -3,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,135,378 | -191,998 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -423,628 | -424,055 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,314,148 | 890,093 |