有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業収入 | 3,994,283 | 3,659,410 |
原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,051,904 | -884,621 |
人件費の支出 | -1,154,198 | -1,151,703 |
その他の営業支出 | -1,366,260 | -1,177,095 |
小計 | 421,920 | 445,990 |
利息及び配当金の受取額 | 14,218 | 12,995 |
利息の支払額 | -127,465 | -109,516 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -137,352 | -30,787 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,321 | 318,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -136,087 | -169,008 |
定期預金の払戻による収入 | 142,000 | 184,362 |
有形固定資産の取得による支出 | -58,858 | -19,500 |
有形固定資産の売却による収入 | 138 | 650 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,460 | -61,002 |
貸付金の回収による収入 | 17,584 | 12,677 |
霊園開発協力金の回収 | - | 608,811 |
差入保証金の差入による支出 | -2,704 | -452,812 |
差入保証金の回収による収入 | 386,474 | 344,233 |
その他 | -172,113 | -55,343 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,973 | 393,068 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,000,032 | 385,000 |
短期借入金の返済による支出 | -992,424 | -564,638 |
長期借入れによる収入 | 1,947,999 | 1,297,999 |
長期借入金の返済による支出 | -1,866,105 | -1,724,318 |
社債の発行による収入 | 636,671 | 293,346 |
社債の償還による支出 | -645,800 | -725,050 |
自己株式の取得による支出 | -204 | -218 |
配当金の支払額 | -93,865 | -93,418 |
その他 | -4,486 | -4,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,183 | -1,135,378 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 283,112 | -423,628 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,737,777 | 1,314,148 |