ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,994,283 | 3,659,410 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,051,904 | -884,621 |
| 人件費の支出 | -1,154,198 | -1,151,703 |
| その他の営業支出 | -1,366,260 | -1,177,095 |
| 小計 | 421,920 | 445,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,218 | 12,995 |
| 利息の支払額 | -127,465 | -109,516 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -137,352 | -30,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,321 | 318,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136,087 | -169,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142,000 | 184,362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,858 | -19,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,460 | -61,002 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,584 | 12,677 |
| 霊園開発協力金の回収 | － | 608,811 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,704 | -452,812 |
| 差入保証金の回収による収入 | 386,474 | 344,233 |
| その他 | -172,113 | -55,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,973 | 393,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,032 | 385,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -992,424 | -564,638 |
| 長期借入れによる収入 | 1,947,999 | 1,297,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,866,105 | -1,724,318 |
| 社債の発行による収入 | 636,671 | 293,346 |
| 社債の償還による支出 | -645,800 | -725,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -204 | -218 |
| 配当金の支払額 | -93,865 | -93,418 |
| その他 | -4,486 | -4,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,183 | -1,135,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,112 | -423,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,737,777 | 1,314,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
