ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,658,909 | 3,994,283 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,043,169 | -1,051,904 |
| 人件費の支出 | -1,092,570 | -1,154,198 |
| その他の営業支出 | -1,096,498 | -1,366,260 |
| 小計 | 426,670 | 421,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,638 | 14,218 |
| 利息の支払額 | -139,300 | -127,465 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,776 | -137,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,231 | 171,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -92,075 | -136,087 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,800 | 142,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,066 | -58,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,775 | -46,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,377 | 17,584 |
| 霊園開発協力金の支出 | -585,781 | － |
| 霊園開発協力金の回収 | 258,440 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -240,701 | -2,704 |
| 差入保証金の回収による収入 | 438,536 | 386,474 |
| その他 | -15,287 | -172,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,531 | 129,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 820,024 | 1,000,032 |
| 短期借入金の返済による支出 | -855,016 | -992,424 |
| 長期借入れによる収入 | 1,947,999 | 1,947,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,212,610 | -1,866,105 |
| 社債の発行による収入 | 588,671 | 636,671 |
| 社債の償還による支出 | -630,300 | -645,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -204 |
| 配当金の支払額 | -93,566 | -93,865 |
| その他 | -6,589 | -4,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,447 | -18,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,746 | 283,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454,664 | 1,737,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
