ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,441,460 | 3,658,909 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,016,841 | -1,043,169 |
| 人件費の支出 | -1,081,913 | -1,092,570 |
| その他の営業支出 | -996,749 | -1,096,498 |
| 小計 | 345,955 | 426,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,686 | 15,638 |
| 利息の支払額 | -126,977 | -139,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -139,729 | -18,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,935 | 284,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,271 | -92,075 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 45,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,770 | -10,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,994 | -75,775 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,860 | 16,377 |
| 霊園開発協力金の支出 | -981,596 | -585,781 |
| 霊園開発協力金の回収 | － | 258,440 |
| 差入保証金の差入による支出 | -381,201 | -240,701 |
| 差入保証金の回収による収入 | 224,646 | 438,536 |
| その他 | -28,516 | -15,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,251,844 | -260,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,016 | 820,024 |
| 短期借入金の返済による支出 | -932,676 | -855,016 |
| 長期借入れによる収入 | 2,482,499 | 1,947,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,934,939 | -2,212,610 |
| 社債の発行による収入 | 686,013 | 588,671 |
| 社債の償還による支出 | -520,400 | -630,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -60 |
| 配当金の支払額 | -93,885 | -93,566 |
| その他 | -7,349 | -6,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579,000 | -441,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -576,907 | -417,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,872,411 | 1,454,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
