ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,758,136 | 3,441,460 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -987,818 | -1,016,841 |
| 人件費の支出 | -1,116,240 | -1,081,913 |
| その他の営業支出 | -1,005,188 | -996,749 |
| 小計 | 648,889 | 345,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,175 | 16,686 |
| 利息の支払額 | -127,781 | -126,977 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -211,211 | -139,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,071 | 95,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,123 | -48,271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,586 | -12,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,182 | -79,994 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,690 | 31,860 |
| 霊園開発協力金の支出 | -248,769 | -981,596 |
| 霊園開発協力金の回収 | 193,427 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -316 | -381,201 |
| 差入保証金の回収による収入 | 215,916 | 224,646 |
| その他 | -41,375 | -28,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,679 | -1,251,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,160,008 | 900,016 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,225,134 | -932,676 |
| 長期借入れによる収入 | 1,833,214 | 2,482,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,859,991 | -1,934,939 |
| 社債の発行による収入 | 1,073,344 | 686,013 |
| 社債の償還による支出 | -410,000 | -520,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -276 |
| 配当金の支払額 | -93,652 | -93,885 |
| その他 | -5,118 | -7,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472,566 | 579,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812,317 | -576,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,449,319 | 1,872,411 |
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