ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 4,001,254 | 3,758,136 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -884,629 | -987,818 |
| 人件費の支出 | -994,906 | -1,116,240 |
| その他の営業支出 | -1,104,349 | -1,005,188 |
| 小計 | 1,017,368 | 648,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,275 | 22,175 |
| 利息の支払額 | -121,897 | -127,781 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -132,459 | -211,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,286 | 332,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,636 | -45,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,922 | -21,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,223 | -76,182 |
| 貸付けによる支出 | -64,280 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 233,221 | 11,690 |
| 霊園開発協力金の支出 | -912,319 | -248,769 |
| 霊園開発協力金の回収 | 245,114 | 193,427 |
| 差入保証金の差入による支出 | -178,269 | -316 |
| 差入保証金の回収による収入 | 185,454 | 215,916 |
| その他 | -10,926 | -41,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -883,787 | 7,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 965,000 | 1,160,008 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,064,994 | -1,225,134 |
| 長期借入れによる収入 | 2,126,499 | 1,833,214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,965,959 | -1,859,991 |
| 社債の発行による収入 | 490,019 | 1,073,344 |
| 社債の償還による支出 | -431,000 | -410,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,030 | -103 |
| 配当金の支払額 | -95,907 | -93,652 |
| その他 | -3,141 | -5,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,513 | 472,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,013 | 812,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,637,001 | 2,449,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
