ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,570,458 | 4,001,254 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -822,140 | -884,629 |
| 人件費の支出 | -970,894 | -994,906 |
| その他の営業支出 | -962,635 | -1,104,349 |
| 小計 | 814,787 | 1,017,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,451 | 14,275 |
| 利息の支払額 | -112,762 | -121,897 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 122,358 | -132,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 851,834 | 777,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,126 | -83,636 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -904,646 | -296,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,646 | -21,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -46,000 | -64,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 403,136 | 233,221 |
| 霊園開発協力金の支出 | -227,622 | -912,319 |
| 霊園開発協力金の回収 | 70,444 | 245,114 |
| 差入保証金の差入による支出 | -159,694 | -178,269 |
| 差入保証金の回収による収入 | 316,146 | 185,454 |
| その他 | -25,019 | -10,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591,028 | -883,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,774,000 | 965,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,768,998 | -1,064,994 |
| 長期借入れによる収入 | 2,765,422 | 2,126,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,813,184 | -1,965,959 |
| 社債の発行による収入 | 98,290 | 490,019 |
| 社債の償還による支出 | -405,000 | -431,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,356 | -55,030 |
| 配当金の支払額 | -98,383 | -95,907 |
| その他 | － | -3,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 495,791 | -34,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 756,597 | -141,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,021,417 | 1,778,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,778,014 | 1,637,001 |
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