ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 4,083,790 | 3,570,458 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -998,301 | -822,140 |
| 人件費の支出 | -1,165,665 | -970,894 |
| その他の営業支出 | -1,191,477 | -962,635 |
| 小計 | 728,346 | 814,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,724 | 27,451 |
| 利息の支払額 | -120,475 | -112,762 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -356,029 | 122,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,566 | 851,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,340 | -45,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,000 | 34,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,335 | -904,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -8,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,775 | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | -117,000 | -46,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 403,543 | 403,136 |
| 霊園開発協力金の支出 | -504,649 | -227,622 |
| 霊園開発協力金の回収 | 517,504 | 70,444 |
| 差入保証金の差入による支出 | -755,761 | -159,694 |
| 差入保証金の回収による収入 | 108,459 | 316,146 |
| その他 | 257,185 | -25,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,419 | -591,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,506,000 | 1,774,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,535,600 | -1,768,998 |
| 長期借入れによる収入 | 1,561,544 | 2,765,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,221,930 | -1,813,184 |
| 社債の発行による収入 | 537,154 | 98,290 |
| 社債の償還による支出 | -305,000 | -405,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,789 | -56,356 |
| 配当金の支払額 | -99,479 | -98,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583,099 | 495,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603,952 | 756,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,625,370 | 1,021,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,021,417 | 1,778,014 |
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