有価証券報告書-第46期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,624,167 | 2,391,890 |
完成工事未収入金 | 132,327 | 103,277 |
永代使用権 | 889,839 | 630,272 |
未成工事支出金 | 314,308 | 305,635 |
売掛金 | 111,000 | 111,903 |
原材料及び貯蔵品 | 72,300 | 75,929 |
前渡金 | 10,159 | 12,492 |
前払費用 | 37,832 | 26,516 |
供託金 | 53,500 | 53,500 |
未収還付法人税等 | 138,965 | - |
未収消費税等 | 26,651 | - |
立替金 | 58,108 | 8,233 |
繰延税金資産 | 12,541 | 28,094 |
その他 | 48,998 | 37,896 |
貸倒引当金 | -19 | -29 |
流動資産合計 | 3,530,680 | 3,785,611 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 818,862 | 907,297 |
減価償却累計額 | -384,742 | -430,013 |
建物(純額) | 434,119 | 477,284 |
構築物 | 52,601 | 49,197 |
減価償却累計額 | -46,364 | -45,010 |
構築物(純額) | 6,237 | 4,186 |
機械及び装置 | 20,325 | 20,325 |
減価償却累計額 | -19,156 | -19,498 |
機械及び装置(純額) | 1,168 | 826 |
車両運搬具 | 27,594 | 32,660 |
減価償却累計額 | -19,569 | -20,229 |
車両運搬具(純額) | 8,024 | 12,430 |
工具 | 218,819 | 221,028 |
減価償却累計額 | -204,226 | -207,620 |
工具 | 14,592 | 13,407 |
土地 | 1,081,395 | 1,136,101 |
建設仮勘定 | 229,360 | 1,048,979 |
有形固定資産合計 | 1,774,899 | 2,693,217 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 175,719 | 94,165 |
電話加入権 | 21,005 | 20,933 |
無形固定資産合計 | 196,725 | 115,098 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 266,632 | 273,472 |
出資金 | 6,130 | 6,120 |
長期貸付金 | 710,862 | 355,725 |
長期前払費用 | 6,872 | 4,188 |
差入保証金 | 870,919 | 905,555 |
長期未収入金 | 444,126 | 446,868 |
保険積立金 | 300,502 | 329,950 |
霊園開発協力金 | 1,241,188 | 1,196,546 |
繰延税金資産 | 141,461 | 146,239 |
その他 | 65,914 | 4,914 |
貸倒引当金 | -99,531 | -45,723 |
投資その他の資産合計 | 3,955,078 | 3,623,857 |
固定資産合計 | 5,926,702 | 6,432,174 |
資産合計 | 9,457,383 | 10,217,786 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 80,198 | 69,303 |
短期借入金 | 519,400 | 524,402 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,605,560 | 1,802,354 |
1年内償還予定の社債 | 395,000 | 398,000 |
リース債務 | 6,976 | 12,337 |
未払金 | 138,923 | 190,544 |
未払消費税等 | - | 200 |
未払費用 | 62,333 | 67,336 |
未払法人税等 | - | 87,885 |
未成工事受入金 | 305,348 | 296,068 |
預り金 | 39,883 | 76,017 |
賞与引当金 | 28,256 | 28,500 |
その他 | 20,744 | 23,134 |
流動負債合計 | 3,202,625 | 3,576,085 |
固定負債 | | |
社債 | 641,000 | 333,000 |
長期借入金 | 1,530,630 | 2,288,651 |
退職給付引当金 | 221,582 | 235,816 |
役員退職慰労引当金 | 122,320 | 139,398 |
その他 | 300 | 300 |
固定負債合計 | 2,515,833 | 2,997,165 |
負債合計 | 5,718,458 | 6,573,250 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,306,842 | 1,306,842 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 958,082 | 958,082 |
資本剰余金合計 | 958,082 | 958,082 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 96,139 | 96,139 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,260,000 | 1,260,000 |
繰越利益剰余金 | 261,385 | 221,713 |
利益剰余金合計 | 1,617,524 | 1,577,852 |
自己株式 | -117,149 | -172,964 |
株主資本合計 | 3,765,300 | 3,669,812 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -14,516 | -11,353 |
繰延ヘッジ損益 | -11,858 | -13,924 |
評価・換算差額等合計 | -26,375 | -25,277 |
純資産合計 | 3,738,924 | 3,644,535 |
負債純資産合計 | 9,457,383 | 10,217,786 |