有価証券報告書-第45期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 11:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,215,779 | 1,624,167 |
完成工事未収入金 | 122,956 | 132,327 |
永代使用権 | 1,286,813 | 889,839 |
未成工事支出金 | 377,921 | 314,308 |
売掛金 | 217,552 | 111,000 |
原材料及び貯蔵品 | 74,134 | 72,300 |
前渡金 | 9,294 | 10,159 |
前払費用 | 39,222 | 37,832 |
供託金 | 53,500 | 53,500 |
未収還付法人税等 | - | 138,965 |
未収消費税等 | - | 26,651 |
立替金 | 107,543 | 58,108 |
繰延税金資産 | 50,072 | 12,541 |
その他 | 52,796 | 48,998 |
貸倒引当金 | -22 | -19 |
流動資産合計 | 4,607,565 | 3,530,680 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 623,046 | 818,862 |
減価償却累計額 | -357,796 | -384,742 |
建物(純額) | 265,250 | 434,119 |
構築物 | 59,076 | 52,601 |
減価償却累計額 | -51,176 | -46,364 |
構築物(純額) | 7,899 | 6,237 |
機械及び装置 | 20,325 | 20,325 |
減価償却累計額 | -18,763 | -19,156 |
機械及び装置(純額) | 1,562 | 1,168 |
車両運搬具 | 20,484 | 27,594 |
減価償却累計額 | -17,386 | -19,569 |
車両運搬具(純額) | 3,097 | 8,024 |
工具 | 219,630 | 218,819 |
減価償却累計額 | -197,424 | -204,226 |
工具 | 22,205 | 14,592 |
土地 | 1,012,517 | 1,081,395 |
建設仮勘定 | 322,180 | 229,360 |
有形固定資産合計 | 1,634,713 | 1,774,899 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 265,185 | 175,719 |
電話加入権 | 21,151 | 21,005 |
無形固定資産合計 | 286,336 | 196,725 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 292,540 | 266,632 |
出資金 | 6,130 | 6,130 |
長期貸付金 | 996,405 | 710,862 |
従業員に対する長期貸付金 | 338 | - |
長期前払費用 | 3,306 | 6,872 |
差入保証金 | 288,758 | 870,919 |
長期未収入金 | 630,904 | 444,126 |
保険積立金 | 418,073 | 300,502 |
霊園開発協力金 | 1,104,733 | 1,241,188 |
繰延税金資産 | 105,804 | 141,461 |
その他 | 6,914 | 65,914 |
貸倒引当金 | -98,118 | -99,531 |
投資その他の資産合計 | 3,755,791 | 3,955,078 |
固定資産合計 | 5,676,840 | 5,926,702 |
資産合計 | 10,284,405 | 9,457,383 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 51,751 | 80,198 |
短期借入金 | 549,000 | 519,400 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,032,350 | 1,605,560 |
1年内償還予定の社債 | 284,000 | 395,000 |
未払金 | 149,609 | 138,923 |
未払消費税等 | 42,410 | - |
未払費用 | 68,011 | 62,333 |
未払法人税等 | 192,363 | - |
未成工事受入金 | 425,720 | 305,348 |
預り金 | 23,886 | 39,883 |
賞与引当金 | 50,100 | 28,256 |
その他 | 29,135 | 27,721 |
流動負債合計 | 3,898,338 | 3,202,625 |
固定負債 | | |
社債 | 507,000 | 641,000 |
長期借入金 | 1,743,770 | 1,530,630 |
退職給付引当金 | 197,750 | 221,582 |
役員退職慰労引当金 | 118,271 | 122,320 |
その他 | 300 | 300 |
固定負債合計 | 2,567,091 | 2,515,833 |
負債合計 | 6,465,430 | 5,718,458 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,306,842 | 1,306,842 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 958,082 | 958,082 |
資本剰余金合計 | 958,082 | 958,082 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 96,139 | 96,139 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,260,000 | 1,260,000 |
繰越利益剰余金 | 306,993 | 261,385 |
利益剰余金合計 | 1,663,132 | 1,617,524 |
自己株式 | -91,626 | -117,149 |
株主資本合計 | 3,836,430 | 3,765,300 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -705 | -14,516 |
繰延ヘッジ損益 | -16,750 | -11,858 |
評価・換算差額等合計 | -17,455 | -26,375 |
純資産合計 | 3,818,975 | 3,738,924 |
負債純資産合計 | 10,284,405 | 9,457,383 |