ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 5,037,488 | 4,083,790 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -991,261 | -998,301 |
| 人件費の支出 | -1,199,246 | -1,165,665 |
| その他の営業支出 | -1,180,176 | -1,191,477 |
| 小計 | 1,666,803 | 728,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,682 | 37,724 |
| 利息の支払額 | -132,581 | -120,475 |
| 法人税等の支払額 | -303,021 | -356,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,279,883 | 289,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,707 | -44,340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,000 | 34,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,058 | -210,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,142 | -800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,775 |
| 貸付けによる支出 | -53,000 | -117,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 328,179 | 403,543 |
| 霊園開発協力金の支出 | -69,775 | -504,649 |
| 霊園開発協力金の回収 | 25,250 | 517,504 |
| 差入保証金の差入による支出 | -107,233 | -755,761 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,127 | 108,459 |
| その他 | -37,296 | 257,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,656 | -310,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,303,000 | 1,506,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,277,600 | -1,535,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,561,544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,311,500 | -2,221,930 |
| 社債の発行による収入 | 685,314 | 537,154 |
| 社債の償還による支出 | -116,000 | -305,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,185 | -25,789 |
| 配当金の支払額 | -100,859 | -99,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,830 | -583,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,396 | -603,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,178,974 | 1,625,370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,625,370 | 1,021,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
