ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 4,770,847 | 5,037,488 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -936,761 | -991,261 |
| 人件費の支出 | -1,173,393 | -1,199,246 |
| その他の営業支出 | -1,428,356 | -1,180,176 |
| 小計 | 1,232,335 | 1,666,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,576 | 48,682 |
| 利息の支払額 | -151,947 | -132,581 |
| 法人税等の支払額 | -407,005 | -303,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,959 | 1,279,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,854 | -46,707 |
| 定期預金の払戻による収入 | 248,000 | 34,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,923 | -340,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,491 | -4,142 |
| 貸付けによる支出 | -8,700 | -53,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 371,890 | 328,179 |
| 霊園開発協力金の支出 | -236,523 | -69,775 |
| 霊園開発協力金の回収 | － | 25,250 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,566 | -107,233 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75,458 | 51,127 |
| その他 | -26,771 | -37,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 283,517 | -219,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,270,000 | 1,303,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,570,840 | -1,277,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,057,388 | -2,311,500 |
| 社債の発行による収入 | 197,782 | 685,314 |
| 社債の償還による支出 | -523,000 | -116,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,447 | -46,185 |
| 配当金の支払額 | -102,926 | -100,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,818 | -613,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,184 | 446,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,189,158 | 1,178,974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,178,974 | 1,625,370 |
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