ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 4,935,673 | 4,770,847 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -993,636 | -936,761 |
| 人件費の支出 | -1,126,010 | -1,173,393 |
| その他の営業支出 | -1,243,208 | -1,428,356 |
| 小計 | 1,572,817 | 1,232,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,377 | 62,576 |
| 利息の支払額 | -133,767 | -151,947 |
| 法人税等の支払額 | -115,946 | -407,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,367,481 | 735,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,626 | -44,854 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 248,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,436 | -32,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,881 | -31,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,811,982 | -8,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 188,414 | 371,890 |
| 霊園開発協力金の支出 | -1,336,935 | -236,523 |
| 霊園開発協力金の回収 | 1,686,549 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -152,628 | -30,566 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,835 | 75,458 |
| その他 | -34,746 | -26,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,532,436 | 283,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,450,000 | 1,270,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,326,560 | -1,570,840 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,064,560 | -2,057,388 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,782 |
| 社債の償還による支出 | -450,000 | -523,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -411 | -43,447 |
| 配当金の支払額 | -103,002 | -102,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,465 | -1,029,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,171 | -10,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,098,987 | 1,189,158 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,189,158 | 1,178,974 |
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