ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 3,327,956 | 2,769,042 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -932,389 | -800,509 |
| 人件費の支出 | -975,486 | -959,952 |
| その他の営業支出 | -959,944 | -824,164 |
| 小計 | 460,136 | 184,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,237 | 1,175 |
| 利息の支払額 | -72,229 | -56,767 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,466 | -38,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,678 | 90,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 420,227 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,116 | -7,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 630,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -5,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,300 | 23,150 |
| 霊園開発協力金の支出 | -21,272 | -9,414 |
| 霊園開発協力金の回収 | 7,528 | 5,238 |
| 差入保証金の差入による支出 | -284,547 | -423,360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 133,411 | 110,998 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,894 | 31,255 |
| その他 | － | -3,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 280,525 | 351,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 119,336 | 100,541 |
| 短期借入金の返済による支出 | -146,702 | -134,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -743,732 | -829,487 |
| 株式の発行による収入 | 111,664 | 35,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -1,549 | － |
| その他 | -2,155 | -2,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,151 | -829,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,947 | -387,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 670,051 | 282,907 |
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