ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 15:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第59期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,769,042 | 2,293,758 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -800,509 | -653,118 |
| 人件費の支出 | -959,952 | -882,432 |
| その他の営業支出 | -824,164 | -825,736 |
| 小計 | 184,415 | -67,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,175 | 235 |
| 利息の支払額 | -56,767 | -54,995 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,116 | 8,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,706 | -113,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,380 | -4,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 630,527 | 77,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,600 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,150 | 900 |
| 霊園開発協力金の支出 | -9,414 | － |
| 霊園開発協力金の回収 | 5,238 | 4,801 |
| 差入保証金の差入による支出 | -423,360 | -225,290 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110,998 | 144,261 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,255 | 176,972 |
| その他 | -3,554 | -20,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 351,858 | 152,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,541 | 71,250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -134,340 | -121,513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -829,487 | -162,269 |
| 株式の発行による収入 | 35,840 | － |
| その他 | -2,264 | -2,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -829,710 | -214,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,144 | -175,842 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 282,907 | 107,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
