ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,293,758 | 1,707,735 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -653,118 | -541,566 |
| 人件費の支出 | -882,432 | -810,576 |
| その他の営業支出 | -825,736 | -746,811 |
| 小計 | -67,529 | -391,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 531 |
| 利息の支払額 | -54,995 | -53,699 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,745 | -9,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,543 | -453,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,845 | -50,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,564 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,999 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30,990 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 1,750 |
| 霊園開発協力金の支出 | － | -330 |
| 霊園開発協力金の回収 | 4,801 | 5,771 |
| 差入保証金の差入による支出 | -225,290 | -222,918 |
| 差入保証金の回収による収入 | 144,261 | 47,740 |
| 保険積立金の解約による収入 | 176,972 | 33,660 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,500,000 |
| その他 | -20,865 | -1,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,498 | 1,231,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 71,250 | 17,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -121,513 | -137,462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,269 | -650,850 |
| 株式の発行による収入 | － | 141,985 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,054 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -1,500 |
| その他 | -2,264 | -2,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,797 | -632,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,842 | 146,193 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 107,064 | 253,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
