ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,999,331 | 3,327,956 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -764,449 | -932,389 |
| 人件費の支出 | -943,104 | -975,486 |
| その他の営業支出 | -857,587 | -959,944 |
| 小計 | 434,189 | 460,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 1,237 |
| 利息の支払額 | -91,823 | -72,229 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,705 | -49,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,859 | 339,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 221,725 | 420,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,325 | -10,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220,727 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,299 | -1,900 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 10,300 |
| 霊園開発協力金の支出 | -182,911 | -21,272 |
| 霊園開発協力金の回収 | 32,851 | 7,528 |
| 差入保証金の差入による支出 | -602,919 | -284,547 |
| 差入保証金の回収による収入 | 178,498 | 133,411 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 26,894 |
| その他 | -7,131 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,995 | 280,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,153,881 | 119,336 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,153,396 | -146,702 |
| 長期借入金の返済による支出 | -756,791 | -743,732 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -165,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 271,710 | 111,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -12 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,568 | － |
| 配当金の支払額 | -25,460 | -1,549 |
| その他 | -2,264 | -2,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,761 | -663,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,896 | -42,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,999 | 670,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
