ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,718,286 | 2,999,331 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -722,210 | -764,449 |
| 人件費の支出 | -956,950 | -943,104 |
| その他の営業支出 | -819,238 | -857,587 |
| 小計 | 219,887 | 434,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,296 | 200 |
| 利息の支払額 | -85,632 | -91,823 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,316 | -5,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,234 | 336,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247,980 | 221,725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,596 | -17,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 220,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,252 | -8,299 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,339 | 1,800 |
| 霊園開発協力金の支出 | -75,570 | -182,911 |
| 霊園開発協力金の回収 | 5,868 | 32,851 |
| 差入保証金の差入による支出 | -850,156 | -602,919 |
| 差入保証金の回収による収入 | 200,316 | 178,498 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,218 | － |
| その他 | -39,307 | -7,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,909 | -180,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 952,384 | 1,153,881 |
| 短期借入金の返済による支出 | -420,005 | -1,153,396 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,234 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,518,590 | -756,791 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -304,750 | -165,000 |
| 株式の発行による収入 | 801,438 | 271,710 |
| 自己株式の処分による収入 | 151,492 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | -9 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,682 | 5,568 |
| 配当金の支払額 | -32,387 | -25,460 |
| その他 | -2,264 | -2,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 633,152 | -521,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,476 | -365,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,078,895 | 712,999 |
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