ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,829,382 | 1,552,769 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -466,925 | -441,535 |
| 人件費の支出 | -581,090 | -553,733 |
| その他の営業支出 | -617,864 | -491,162 |
| 小計 | 163,502 | 66,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,000 | 5,998 |
| 利息の支払額 | -56,863 | -48,925 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,734 | 19,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,904 | 43,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,019 | -88,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,881 | -4,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 1,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,846 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,141 | 3,558 |
| 霊園開発協力金の回収 | 27,800 | 165,529 |
| 差入保証金の差入による支出 | -94,527 | -511,058 |
| 差入保証金の回収による収入 | 195,370 | 145,412 |
| その他 | -23,235 | -21,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,452 | -284,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 325,000 | 35,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -324,238 | -137,099 |
| 長期借入れによる収入 | 897,999 | 1,590,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -873,712 | -863,146 |
| 社債の発行による収入 | 293,396 | － |
| 社債の償還による支出 | -340,500 | -325,574 |
| 配当金の支払額 | -93,286 | -295 |
| その他 | -2,040 | -2,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,381 | 297,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,975 | 55,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,314,148 | 1,369,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
