ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,552,769 | 1,595,971 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -441,535 | -452,002 |
| 人件費の支出 | -553,733 | -579,897 |
| その他の営業支出 | -491,162 | -436,769 |
| 小計 | 66,337 | 127,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,998 | 7,081 |
| 利息の支払額 | -48,925 | -48,808 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,879 | -26,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,289 | 59,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,019 | -100,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 254,825 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,069 | -1,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,851 | 60 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,558 | 3,139 |
| 霊園開発協力金の回収 | 165,529 | 7,682 |
| 差入保証金の差入による支出 | -511,058 | -308,103 |
| 差入保証金の回収による収入 | 145,412 | 124,398 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,660 | 307,752 |
| その他 | -30,585 | -23,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,719 | 264,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | 175,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -137,099 | -99,968 |
| 長期借入れによる収入 | 1,590,499 | 1,217,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -863,146 | -1,066,581 |
| 社債の償還による支出 | -325,574 | -210,050 |
| 配当金の支払額 | -295 | -211 |
| その他 | -2,102 | -1,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,280 | 14,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,850 | 338,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 890,093 | 1,228,714 |
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