ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,595,971 | 1,218,871 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -452,002 | -347,208 |
| 人件費の支出 | -579,897 | -514,891 |
| その他の営業支出 | -436,769 | -409,840 |
| 小計 | 127,302 | -53,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,081 | 218 |
| 利息の支払額 | -48,808 | -46,905 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,363 | 3,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,211 | -96,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,006 | -89,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 254,825 | 141,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,788 | -1,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 250 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,139 | 3,471 |
| 霊園開発協力金の回収 | 7,682 | 2,910 |
| 差入保証金の差入による支出 | -308,103 | -380,742 |
| 差入保証金の回収による収入 | 124,398 | 99,798 |
| 保険積立金の解約による収入 | 307,752 | － |
| その他 | -23,157 | -20,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 264,802 | -244,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 175,000 | 303,238 |
| 短期借入金の返済による支出 | -99,968 | -128,987 |
| 長期借入れによる収入 | 1,217,549 | 497,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,066,581 | -909,099 |
| 社債の償還による支出 | -210,050 | -114,750 |
| 配当金の支払額 | -211 | -32,376 |
| その他 | -1,132 | -1,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,607 | -385,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,621 | -726,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,714 | 253,884 |
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