四半期報告書-第56期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,218,871 | 1,387,902 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -347,208 | -363,781 |
| 人件費の支出 | -514,891 | -475,935 |
| その他の営業支出 | -409,840 | -497,721 |
| 小計 | -53,069 | 50,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 193 |
| 利息の支払額 | -46,905 | -46,272 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,139 | -5,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,616 | -1,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,003 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141,000 | 82,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,788 | -16,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,319 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,471 | 900 |
| 霊園開発協力金の支出 | － | -81,382 |
| 霊園開発協力金の回収 | 2,910 | 3,880 |
| 差入保証金の差入による支出 | -380,742 | -503,882 |
| 差入保証金の回収による収入 | 99,798 | 79,806 |
| その他 | -20,694 | -17,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,796 | -472,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 303,238 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -128,987 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 497,984 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -909,099 | -524,564 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -114,750 | -55,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 95,616 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,562 |
| 配当金の支払額 | -32,376 | -25,478 |
| その他 | -1,132 | -1,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,120 | -356,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -726,534 | -829,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,884 | 249,028 |