ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,387,902 | 1,502,345 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -363,781 | -462,939 |
| 人件費の支出 | -475,935 | -492,549 |
| その他の営業支出 | -497,721 | -532,505 |
| 小計 | 50,463 | 14,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 1,236 |
| 利息の支払額 | -46,272 | -36,271 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,701 | -32,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | -53,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,999 | 420,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,825 | -616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,319 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 9,400 |
| 霊園開発協力金の支出 | -81,382 | -21,272 |
| 霊園開発協力金の回収 | 3,880 | 6,487 |
| 差入保証金の差入による支出 | -503,882 | -196,681 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79,806 | 81,998 |
| その他 | -17,711 | 43,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,544 | 343,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 12,174 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -42,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,564 | -645,602 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 95,616 | 65,184 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,562 | － |
| 配当金の支払額 | -25,478 | -1,548 |
| その他 | -1,132 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,005 | -613,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -829,866 | -323,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 712,999 | 389,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
