ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,880,423 | 1,829,382 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -533,845 | -466,925 |
| 人件費の支出 | -579,946 | -581,090 |
| その他の営業支出 | -654,417 | -617,864 |
| 小計 | 112,213 | 163,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,234 | 6,000 |
| 利息の支払額 | -64,341 | -56,863 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81,512 | -1,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,406 | 110,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,037 | -79,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,761 | -6,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,702 | -27,846 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,877 | 4,141 |
| 霊園開発協力金の回収 | － | 27,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -94,527 |
| 差入保証金の回収による収入 | 207,144 | 195,370 |
| その他 | -139,894 | -23,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243 | 18,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 820,032 | 325,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -446,028 | -324,238 |
| 長期借入れによる収入 | 1,347,999 | 897,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -869,898 | -873,712 |
| 社債の発行による収入 | 294,150 | 293,396 |
| 社債の償還による支出 | -299,900 | -340,500 |
| 配当金の支払額 | -93,727 | -93,286 |
| その他 | -2,445 | -2,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 750,182 | -117,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723,532 | 11,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,178,197 | 1,749,753 |
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