四半期報告書-第51期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業収入 | 1,719,346 | 1,880,423 |
原材料又は商品の仕入れによる支出 | -510,968 | -533,845 |
人件費の支出 | -552,490 | -579,946 |
その他の営業支出 | -562,100 | -654,417 |
小計 | 93,786 | 112,213 |
利息及び配当金の受取額 | 8,236 | 7,234 |
利息の支払額 | -66,741 | -64,341 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 10,002 | -81,512 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,284 | -26,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -21,133 | -78,037 |
定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,663 | -9,761 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 138 |
無形固定資産の取得による支出 | -45,900 | -14,702 |
貸付金の回収による収入 | 2,577 | 12,877 |
霊園開発協力金の支出 | -478,833 | - |
霊園開発協力金の回収 | 258,257 | - |
差入保証金の差入による支出 | -991 | -10 |
差入保証金の回収による収入 | 239,206 | 207,144 |
その他 | -20,477 | -139,894 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,957 | -243 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 660,024 | 820,032 |
短期借入金の返済による支出 | -442,620 | -446,028 |
長期借入れによる収入 | 997,999 | 1,347,999 |
長期借入金の返済による支出 | -975,325 | -869,898 |
社債の発行による収入 | 197,631 | 294,150 |
社債の償還による支出 | -330,400 | -299,900 |
配当金の支払額 | -91,381 | -93,727 |
その他 | -3,611 | -2,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,315 | 750,182 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,642 | 723,532 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,879,054 | 2,178,197 |