ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,719,346 | 1,880,423 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -510,968 | -533,845 |
| 人件費の支出 | -552,490 | -579,946 |
| その他の営業支出 | -562,100 | -654,417 |
| 小計 | 93,786 | 112,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,236 | 7,234 |
| 利息の支払額 | -66,741 | -64,341 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,002 | -81,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,284 | -26,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,133 | -78,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,663 | -9,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,900 | -14,702 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,577 | 12,877 |
| 霊園開発協力金の支出 | -478,833 | － |
| 霊園開発協力金の回収 | 258,257 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -991 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 239,206 | 207,144 |
| その他 | -20,477 | -139,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,957 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 660,024 | 820,032 |
| 短期借入金の返済による支出 | -442,620 | -446,028 |
| 長期借入れによる収入 | 997,999 | 1,347,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -975,325 | -869,898 |
| 社債の発行による収入 | 197,631 | 294,150 |
| 社債の償還による支出 | -330,400 | -299,900 |
| 配当金の支払額 | -91,381 | -93,727 |
| その他 | -3,611 | -2,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,315 | 750,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,642 | 723,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,879,054 | 2,178,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
