ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,565,717 | 1,719,346 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -505,380 | -510,968 |
| 人件費の支出 | -548,050 | -552,490 |
| その他の営業支出 | -531,338 | -562,100 |
| 小計 | -19,052 | 93,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,682 | 8,236 |
| 利息の支払額 | -64,108 | -66,741 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,006 | 10,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,485 | 45,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,130 | -21,133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000 | 22,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,323 | -5,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,742 | -45,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,343 | 2,577 |
| 霊園開発協力金の支出 | -526,084 | -478,833 |
| 霊園開発協力金の回収 | － | 258,257 |
| 差入保証金の差入による支出 | -176 | -991 |
| 差入保証金の回収による収入 | 124,679 | 239,206 |
| その他 | 4,220 | -20,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,214 | -50,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,016 | 660,024 |
| 短期借入金の返済による支出 | -496,080 | -442,620 |
| 長期借入れによる収入 | 1,332,463 | 997,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -974,046 | -975,325 |
| 社債の発行による収入 | 293,834 | 197,631 |
| 社債の償還による支出 | -248,000 | -330,400 |
| 配当金の支払額 | -93,838 | -91,381 |
| その他 | -3,737 | -3,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 510,611 | 12,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,088 | 6,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,362,230 | 1,879,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
