ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,844,599 | 1,565,717 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -470,853 | -505,380 |
| 人件費の支出 | -586,156 | -548,050 |
| その他の営業支出 | -545,369 | -531,338 |
| 小計 | 242,220 | -19,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,753 | 7,682 |
| 利息の支払額 | -64,492 | -64,108 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -127,599 | -69,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,882 | -144,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,982 | -23,130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 22,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,206 | -5,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,138 | -52,742 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,486 | 3,343 |
| 霊園開発協力金の支出 | -57,923 | -526,084 |
| 霊園開発協力金の回収 | 193,427 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -301 | -176 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100,836 | 124,679 |
| その他 | -14,341 | 4,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210,855 | -453,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,008 | 700,016 |
| 短期借入金の返済による支出 | -578,469 | -496,080 |
| 長期借入れによる収入 | 1,333,214 | 1,332,463 |
| 長期借入金の返済による支出 | -936,595 | -974,046 |
| 社債の発行による収入 | 488,708 | 293,834 |
| 社債の償還による支出 | -174,000 | -248,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | － |
| 配当金の支払額 | -93,533 | -93,838 |
| その他 | -1,570 | -3,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,658 | 510,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 956,396 | -87,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,593,397 | 2,362,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
