ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,680,959 | 1,844,599 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -433,784 | -470,853 |
| 人件費の支出 | -499,303 | -586,156 |
| その他の営業支出 | -563,190 | -545,369 |
| 小計 | 184,680 | 242,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,902 | 7,753 |
| 利息の支払額 | -61,405 | -64,492 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -83,332 | -127,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,845 | 57,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,037 | -23,982 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,983 | -12,138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,034 | -1,206 |
| 貸付けによる支出 | -64,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 215,766 | 6,486 |
| 霊園開発協力金の支出 | -651,152 | -57,923 |
| 霊園開発協力金の回収 | － | 193,427 |
| 差入保証金の差入による支出 | -176,078 | -301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97,609 | 100,836 |
| その他 | -2,122 | -14,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -914,133 | 210,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 695,000 | 650,008 |
| 短期借入金の返済による支出 | -588,799 | -578,469 |
| 長期借入れによる収入 | 1,176,499 | 1,333,214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -881,827 | -936,595 |
| 社債の発行による収入 | 196,302 | 488,708 |
| 社債の償還による支出 | -191,000 | -174,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,663 | -103 |
| 配当金の支払額 | -95,777 | -93,533 |
| その他 | -1,570 | -1,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272,165 | 687,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -594,231 | 956,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,778,014 | 1,183,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,183,783 | 2,593,397 |
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