ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,698,531 | 1,680,959 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -404,803 | -433,784 |
| 人件費の支出 | -486,660 | -499,303 |
| その他の営業支出 | -506,248 | -563,190 |
| 小計 | 300,819 | 184,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,889 | 7,902 |
| 利息の支払額 | -56,040 | -61,405 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 137,424 | -83,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,093 | 47,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,062 | -64,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,000 | 20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,983 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -655,335 | -284,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -46,000 | -64,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 203,591 | 215,766 |
| 霊園開発協力金の支出 | -207,023 | -651,152 |
| 霊園開発協力金の回収 | 70,444 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -132,068 | -176,078 |
| 差入保証金の回収による収入 | 104,090 | 97,609 |
| その他 | -5,087 | -2,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -661,441 | -914,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,261,000 | 695,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,169,000 | -588,799 |
| 長期借入れによる収入 | 1,508,257 | 1,176,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -999,310 | -881,827 |
| 社債の発行による収入 | 98,290 | 196,302 |
| 社債の償還による支出 | -215,000 | -191,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,540 | -36,663 |
| 配当金の支払額 | -97,984 | -95,777 |
| その他 | － | -1,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,712 | 272,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,364 | -594,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,021,417 | 1,119,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,119,782 | 1,183,783 |
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