ニチリョク（7578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,005,002 | 1,698,531 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -542,463 | -404,803 |
| 人件費の支出 | -611,825 | -486,660 |
| その他の営業支出 | -655,027 | -506,248 |
| 小計 | 195,686 | 300,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,701 | 14,889 |
| 利息の支払額 | -63,792 | -56,040 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -184,941 | 137,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,346 | 397,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,170 | -30,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,000 | 34,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,328 | -655,335 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | -46,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 197,580 | 203,591 |
| 霊園開発協力金の支出 | -17,818 | -207,023 |
| 霊園開発協力金の回収 | 38,989 | 70,444 |
| 差入保証金の差入による支出 | -468,486 | -132,068 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,305 | 104,090 |
| その他 | -922 | -5,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,651 | -661,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 913,000 | 1,261,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -739,000 | -1,169,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,015,100 | 1,508,257 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,154,014 | -999,310 |
| 社債の発行による収入 | 243,479 | 98,290 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -215,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,518 | -23,540 |
| 配当金の支払額 | -99,249 | -97,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,797 | 362,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,200 | 98,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,625,370 | 1,196,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,196,169 | 1,119,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
