訂正有価証券報告書-第57期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 1,133,227 | 670,051 |
| 完成工事未収入金 | 54,870 | 40,565 |
| 売掛金 | 114,405 | 106,912 |
| 永代使用権 | 166,011 | 157,919 |
| 未成工事支出金 | 170,165 | 134,348 |
| 原材料及び貯蔵品 | 58,163 | 54,316 |
| 前渡金 | 965 | 1,678 |
| 前払費用 | 21,299 | 24,628 |
| 立替金 | 9,252 | 8,520 |
| その他 | 31,257 | 17,111 |
| 貸倒引当金 | △85 | △46 |
| 流動資産合計 | 1,759,532 | 1,216,005 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 1,492,420 | ※1 1,499,826 |
| 減価償却累計額 | △948,626 | △1,011,812 |
| 建物(純額) | 543,794 | 488,013 |
| 構築物 | 47,185 | 47,185 |
| 減価償却累計額 | △44,076 | △44,506 |
| 構築物(純額) | 3,108 | 2,679 |
| 機械及び装置 | 13,355 | 13,355 |
| 減価償却累計額 | △13,345 | △13,345 |
| 機械及び装置(純額) | 10 | 10 |
| 車両運搬具 | 27,457 | 27,457 |
| 減価償却累計額 | △27,424 | △27,457 |
| 車両運搬具(純額) | 32 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 130,724 | 132,074 |
| 減価償却累計額 | △128,468 | △130,206 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,255 | 1,867 |
| 土地 | ※1 1,822,050 | ※1 1,822,050 |
| 建設仮勘定 | 1,199 | - |
| 有形固定資産合計 | 2,372,451 | 2,314,621 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 40,919 | 14,825 |
| 電話加入権 | 21,201 | 21,201 |
| 無形固定資産合計 | 62,120 | 36,026 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 6,130 | 6,130 |
| 長期貸付金 | 57,727 | 47,427 |
| 差入保証金 | 4,385,297 | 4,544,125 |
| 長期未収入金 | 429,438 | 425,372 |
| 長期前払費用 | 4,780 | 8,408 |
| 保険積立金 | 234,703 | 200,965 |
| 霊園開発協力金 | 38,980 | - |
| 繰延税金資産 | 28,767 | 39,355 |
| その他 | 83,305 | 80,398 |
| 貸倒引当金 | △1,439,710 | △1,494,007 |
| 投資その他の資産合計 | 3,829,420 | 3,858,175 |
| 固定資産合計 | 6,263,992 | 6,208,823 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 27,178 | 8,574 |
| 開発費 | - | 6,000 |
| 繰延資産合計 | 27,178 | 14,574 |
| 資産合計 | 8,050,703 | 7,439,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 98,897 | 98,610 |
| 短期借入金 | ※1 649,631 | ※1 622,266 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,285,195 | ※1 1,572,912 |
| 未払金 | 97,074 | 56,566 |
| 未払費用 | 77,309 | 93,415 |
| 未払法人税等 | 50,670 | 33,848 |
| 未払消費税等 | 67,568 | 39,088 |
| 未成工事受入金 | 116,335 | 157,565 |
| 預り金 | 132,533 | 143,490 |
| 賞与引当金 | 20,297 | 86,283 |
| リース債務 | 2,264 | 2,264 |
| その他 | 6,462 | 3,603 |
| 流動負債合計 | 2,604,240 | 2,909,916 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 2,126,626 | ※1 1,098,176 |
| 退職給付引当金 | 207,469 | 211,019 |
| 役員退職慰労引当金 | 89,601 | 41,601 |
| リース債務 | 6,792 | 4,528 |
| その他 | 118,691 | 105,784 |
| 固定負債合計 | 2,549,181 | 1,461,110 |
| 負債合計 | 5,153,421 | 4,371,027 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,790,856 | 1,847,556 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,442,096 | 1,498,796 |
| 資本剰余金合計 | 1,442,096 | 1,498,796 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 96,139 | 96,139 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,260,000 | 1,260,000 |
| 繰越利益剰余金 | △1,693,504 | △1,630,339 |
| 利益剰余金合計 | △337,365 | △274,200 |
| 自己株式 | △2,778 | △2,790 |
| 株主資本合計 | 2,892,810 | 3,069,361 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △3,501 | △1,542 |
| 評価・換算差額等合計 | △3,501 | △1,542 |
| 新株予約権 | 7,973 | 556 |
| 純資産合計 | 2,897,282 | 3,068,376 |
| 負債純資産合計 | 8,050,703 | 7,439,403 |
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