訂正半期報告書-第59期(2024/04/01-2025/03/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当中間会計期間 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 282,907 | 189,663 |
| 完成工事未収入金 | 30,282 | 16,143 |
| 売掛金 | 95,820 | 80,746 |
| 永代使用権 | 148,364 | 145,694 |
| 未成工事支出金 | 96,691 | 108,462 |
| 原材料及び貯蔵品 | 48,714 | 55,528 |
| その他 | 59,506 | 35,525 |
| 貸倒引当金 | △89 | △110 |
| 流動資産合計 | 762,199 | 631,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 427,815 | 395,445 |
| 土地 | 1,243,268 | 1,243,268 |
| その他(純額) | 3,705 | 3,855 |
| 有形固定資産合計 | 1,674,789 | 1,642,569 |
| 無形固定資産 | 36,950 | 34,447 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 24,277 | 23,677 |
| 差入保証金 | 4,825,711 | 4,876,314 |
| 長期未収入金 | 418,702 | 418,147 |
| 霊園開発協力金 | - | 9,414 |
| その他 | 346,734 | 211,720 |
| 貸倒引当金 | △1,566,680 | △1,606,601 |
| 投資その他の資産合計 | 4,048,744 | 3,932,673 |
| 固定資産合計 | 5,760,484 | 5,609,690 |
| 繰延資産 | 4,500 | 3,750 |
| 資産合計 | 6,527,183 | 6,245,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 73,428 | 59,904 |
| 短期借入金 | 588,467 | 583,680 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,456,980 | 1,413,355 |
| 未払法人税等 | 8,190 | 16,514 |
| 賞与引当金 | 62,828 | 52,580 |
| その他 | 321,532 | 277,298 |
| 流動負債合計 | 2,511,426 | 2,403,334 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 388,121 | 350,327 |
| 退職給付引当金 | 163,855 | 145,653 |
| 役員退職慰労引当金 | 53,780 | 62,093 |
| その他 | 94,380 | 81,248 |
| 固定負債合計 | 700,137 | 639,322 |
| 負債合計 | 3,211,564 | 3,042,657 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当中間会計期間 (2024年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,865,754 | 1,865,754 |
| 資本剰余金 | 1,516,994 | 1,516,994 |
| 利益剰余金 | △63,749 | △177,262 |
| 自己株式 | △2,790 | △2,790 |
| 株主資本合計 | 3,316,209 | 3,202,696 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △590 | △258 |
| 評価・換算差額等合計 | △590 | △258 |
| 純資産合計 | 3,315,618 | 3,202,438 |
| 負債純資産合計 | 6,527,183 | 6,245,095 |
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