四半期報告書-第57期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,387,902 | 1,502,345 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △363,781 | △462,939 |
| 人件費の支出 | △475,935 | △492,549 |
| その他の営業支出 | △497,721 | △532,505 |
| 小計 | 50,463 | 14,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 1,236 |
| 利息の支払額 | △46,272 | △36,271 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,701 | △32,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,317 | △53,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △18,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,999 | 420,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,825 | △616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,319 | - |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 9,400 |
| 霊園開発協力金の支出 | △81,382 | △21,272 |
| 霊園開発協力金の回収 | 3,880 | 6,487 |
| 差入保証金の差入による支出 | △503,882 | △196,681 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79,806 | 81,998 |
| その他 | △17,711 | 43,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △472,544 | 343,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 12,174 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △42,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | △524,564 | △645,602 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △55,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 95,616 | 65,184 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,562 | - |
| 配当金の支払額 | △25,478 | △1,548 |
| その他 | △1,132 | △1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △356,005 | △613,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △829,866 | △323,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,078,895 | 712,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 249,028 | ※ 389,091 |
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