かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 231,798 | 18,511 |
| 減価償却費 | 217,081 | 232,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,140 | -58,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,994 | 9,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,111 | -944 |
| 支払利息 | 544 | 634 |
| 有形固定資産除却損 | － | 304 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 52,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,973 | 2,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,802 | 1,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,397 | -18,898 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | － | 61,466 |
| その他 | -11,363 | -17,685 |
| 小計 | 453,424 | 282,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,111 | 944 |
| 利息の支払額 | -602 | -613 |
| 法人税等の支払額 | -169,938 | -87,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,994 | 195,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,621 | -58,619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,610 | -242,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,160 | -19,800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,111 | 944 |
| その他 | -4,442 | 6,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,833 | -315,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,996 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,826 | -25,002 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -147 |
| 配当金の支払額 | -68,898 | -68,813 |
| 利息の支払額 | -602 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,720 | -43,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,440 | -163,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,291,410 | 1,343,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,343,851 | 1,192,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
