キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 16:10
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2048万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9190万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 223 | -121 | -85 | 102 | -83 | 1,432 | 通期 | 295 | -162 | -64 | 133 | -113 | 1,485 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 244 | -95 | -78 | 149 | -63 | 1,555 | 通期 | 278 | -119 | -56 | 159 | -55 | 1,587 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 148 | -74 | -84 | 74 | -61 | 1,577 | 通期 | 175 | -118 | -116 | 57 | -80 | 1,528 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 75 | -28 | -87 | 47 | -22 | 1,489 | 通期 | 19 | -99 | -117 | -79 | -72 | 1,332 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 21 | -126 | -3 | -104 | -45 | 1,224 | 通期 | -36 | -116 | -20 | -151 | -58 | 1,160 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -35 | -33 | -55 | -68 | -29 | 1,037 | 通期 | -543 | 2 | -44 | -541 | -96 | 575 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -146 | 174 | 56 | 28 | -6 | 658 | 通期 | -450 | 185 | 246 | -265 | -6 | 556 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 160 | 49 | 84 | 209 | -1 | 849 | 通期 | 117 | -69 | 45 | 47 | -106 | 648 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | -184 | -3 | -60 | -186 | -7 | 418 | 通期 | -223 | 173 | 94 | -50 | -70 | 708 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | -92 | -142 | -20 | -234 | -128 | 454 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- 1億3347万
- 2016年6月（連） +19.07%
- 1億5893万
- 2017年6月（連） -64.15%
- 5697万
- 2018年6月（連） マイ転
- -7947万
- 2019年6月（連） -90.43%
- -1億5135万
- 2020年6月（連） -257.48%
- -5億4105万
- 2021年6月（連）
- -2億6531万
- 2022年6月（連） プラ転
- 4733万
- 2023年6月（個） マイ転
- -5032万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 5.1%
- 2016年6月（連）
- 5.14%
- 2017年6月（連）
- 3.57%
- 2018年6月（連）
- 0.46%
- 2019年6月（連）
- -1%
- 2020年6月（連）
- -23.43%
- 2021年6月（連）
- -61.38%
- 2022年6月（連）
- 17.52%
- 2023年6月（個）
- -16.71%