かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -208,616 | -99,823 |
| 減価償却費 | 23,121 | 27,339 |
| 減損損失 | 1,451 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3,331 |
| 長期前払費用償却額 | 1,347 | 1,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -555 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -140 |
| 支払利息 | 33 | 645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,661 | -9,138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,255 | -1,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,541 | 15,901 |
| その他 | 6,805 | -24,154 |
| 小計 | -178,800 | -86,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 140 |
| 利息の支払額 | -28 | -645 |
| 法人税等の支払額 | -4,960 | -4,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,778 | -91,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,655 | -128,330 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 52 |
| 貸付けによる支出 | － | -549 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 65 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,031 | 1,940 |
| その他 | -1,204 | -2,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,626 | -142,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,696 | -18,330 |
| 配当金の支払額 | -22,529 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| その他 | -6,673 | -2,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,899 | -20,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,303 | -254,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,005 | 453,964 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,119 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
