かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -99,823 | -56,406 |
| 減価償却費 | 27,339 | 32,847 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,331 | 372 |
| 長期前払費用償却額 | 1,241 | 2,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -232 |
| 支払利息 | 645 | 2,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,138 | -13,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,675 | -3,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,901 | 19,299 |
| その他 | -24,154 | -30,042 |
| 小計 | -86,486 | -46,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 232 |
| 利息の支払額 | -645 | -2,241 |
| 法人税等の支払額 | -4,916 | -4,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,907 | -52,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,330 | -29,587 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,015 | -2,944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -549 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 430 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,940 | 4,560 |
| その他 | -2,168 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,005 | -28,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,330 | -18,186 |
| 配当金の支払額 | -34 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -8 |
| その他 | -2,088 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,483 | -18,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,396 | -99,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,964 | 467,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
