かんなん丸（7585）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -56,406 | -48,944 |
| 減価償却費 | 32,847 | 30,505 |
| 減損損失 | － | 771 |
| 店舗閉鎖損失 | 372 | 2 |
| 長期前払費用償却額 | 2,473 | 1,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -2,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -644 |
| 支払利息 | 2,271 | 2,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,021 | -17,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,572 | -2,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,299 | 18,155 |
| その他 | -30,042 | -23,508 |
| 小計 | -46,076 | -42,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 538 |
| 利息の支払額 | -2,241 | -2,670 |
| 法人税等の支払額 | -4,890 | -4,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,975 | -49,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,587 | -22,059 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,944 | -7,668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 貸付けによる支出 | -900 | -860 |
| 貸付金の回収による収入 | 430 | 610 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,560 | 640 |
| その他 | -39 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,472 | -29,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,186 | -21,714 |
| 配当金の支払額 | -122 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| その他 | -22 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,339 | 28,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,788 | -50,546 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 467,629 | 315,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
